News Clippings and IR Press Releases
สแกน 8 หุ้นเปิดงบ Q1/68 บัวหลวง แนะควรซื้อ หรือ ขาย?
#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง ส่องงบ Q1/68 บริษัทจดทะเบียน ชี้ผลการดำเนินงานสูงกว่าคาด ได้แก่ ILM, TIDLOR, GPSC, GULF และ OR ขณะที่ CPAXT, DOHOME, IRPC ตามคาด โดยแนะกลยุทธ์ลงทุน ดังนี้
หุ้น ILM รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY และ 25% QoQ กำไรที่ออกมาสูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาด 10% และ สูงกว่าที่ตลาดคาด 14% หลักๆ มาจาก รายได้และ GM ที่สูงกว่าที่คาด แนวโน้มกำไรหลัก Q2/68 คาดจะทรงตัว YoY แต่ปรับตัวลดลง QoQ จากภาพกำกำลังซื้อที่เปราะบางของผู้บริโภค และการแข่งขัน กำไรที่ออกมาดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด เป็นโอกาสในการล็อคกำไร
หุ้น TIDLOR รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY และ 17% QoQ ขึ้นทำจุดสูงสุดรายไตรมาส สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาด 9% (และตลาดคาด 8%) จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำรองหนี้ฯ ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้คาดกำไรสุทธิ Q2/68 จะเพิ่มขึ้น YoY (ทรงตัว QoQ) จากสินเชื่อเติบโตและ credit cost ลดลง ยังแนะนำซื้อ Tidlor Holdings ทั้งนี้ Tidlor holdings ได้ทำ tender offer บมจ. เงินติดล้อ (NTL) ไปแล้ว และจะกลับเข้ามาซื้อขายใน SET แทน บมจ. เงินติดล้อ (NTL) ในช่วงกลางเดือนพ.ค. นี้
หุ้น GPSC รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 1,140 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY และ 19% QoQ สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด 30% และ 16% ตามลำดับ เกิดจาก GM ที่มากกว่าคาด แนวโน้ม Q2/68 คาดกำไรหลักจะ ลดลง YoY ตามค่าไฟ แต่เพิ่มขึ้น QoQ ตามฤดูกาล ยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไร
หุ้น GULF (โดยอิงจากกำไร GULFI หรือ GULF เดิม เนื่องจากยังไม่มีกำไรแบบ NewCo ในไตรมาสนี้) รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 5,395 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 5,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 12% QoQ และทำสถิติสูงสุดใหม่ แนวโน้ม Q2/68 คาดกำไรหลักจะทำสถิติสูงสุดใหม่จากกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ยังคงคำแนะนำซื้อ GULF ราคาเป้าหมาย 72 บาท
หุ้น OR รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 4,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% YoY และ 43% QoQ สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาด 8% (ใกล้เคียงตลาดคาด) จาก SG&A ต่ำกว่าคาด แนวโน้ม Q2/68 คาดกำไรหลักจะ เพิ่มขึ้น YoY จากธุรกิจ แต่ลดลง QoQ จากฤดูกาลขายน้ำมันลดลง และมีโปรโมชั่น ฝ่ายวิจัยปรับกำไรปี 2568 ขึ้น 32% ราคาเป้าหมายเป็น 14 บาท (จาก 12 บาท) แต่ราคาที่ขึ้นมาก่อนแล้ว และไม่มี Catalyst ไปต่อที่ชัดเจน แนะนำขายล็อคกำไร
หุ้น CPAXT รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 2,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY แต่ลดลง 33% QoQ ตามฤดูกาล เป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด แนวโน้ม Q2/68 คาดกำไรหลักจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 32 บาท
หุ้น DOHOME รายงานกำไรสุทธิ Q1/68 ที่ 245 ล้านบาท ทรงตัว YoY และเพิ่มขึ้น 53% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด แนวโน้ม Q2/68 คาดกำไรหลักจะ เพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ ฝ่ายวิจัยปรับลดสมมติฐาน SSSG ลง 2% เป็นทรงตัว YoY ส่งผลให้กำไรลดลง 4% ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 6.80 บาท และยังคงให้คำแนะนำซื้อ จาก Valuation ต่ำและคาด GM ฟื้นตัวแกร่งใน Q2-Q3/68
หุ้น IRPC รายงานขาดทุนสุทธิ Q1/68 ที่ 1,206 ล้านบาท หักรายการพิเศษ ขาดทุนหลักจะอยู่ที่ 2,370 ล้านบาท ขาดทุนมากขึ้น YoY และพลิกจากกำไร QoQ แต่เป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด แนวโน้ม Q2/68 คาดยังขาดทุนต่อระดับเดิม YoY และ QoQ ปรับลดประมาณการลง โดยสะท้อนผลขาดทุนเข้าไปเพิ่ม และยังคงแนะนำ wait-and-see ในเชิงพื้นฐาน
ที่มา : www.thunhoon.com